Primeiros passos
Do cadastro ao primeiro mês conciliado
Sem arquivo de cliente à mão?
Empresa fictícia criada. Baixe o extrato e a razão de janeiro/2026 e concilie por «Importar arquivos». Ela serve para conhecer o sistema: as etapas acima marcam com uma empresa de verdade (se você a transformar em empresa real, os meses fictícios salvos nela são apagados).
💰 Saldo bancário
Saldo anterior
Movimento do mêsentradas − saídas
—Saldo final—
✓ Confere com o extrato bancário
| Nº ↕ | Data ↕ | Histórico ↕ | Valor (R$) ↕ | Valor razão ↕ | D/C | Conta déb. ↕ | Conta créd. ↕ | Status ↕ | Razão ↕ |
|---|
Lançamentos do extrato que casaram com a razão.0
| Data | Valor (R$) | Valor razão | Descrição (extrato) | Data razão | Razão | Score |
|---|
Possíveis pares extrato ↔ razão · Aceitar concilia · Recusar volta a Apontamento.0
| Data | Histórico (extrato) | Valor (R$) | Valor razão | Data razão | Histórico (razão) | Conta | Confiança | Ações |
|---|
O que ainda não casou — de um lado o extrato, do outro o razão.
0
🏦 Lançamentos do extrato não encontrados no razão 0
| Data | Descrição | D/C | Conta déb. | Conta créd. | Valor (R$) |
|---|
📒 Lançamentos do razão não encontrados no extrato 0
| Data | Descrição | Conta | D/C | Valor (R$) |
|---|
Conta corrente por titular · todos os meses salvos · notas × dinheiro, o que casou e as pontas soltas.
0
| Titular | Notas (R$) | Pago/Recebido | Casado | 💰 Sem nota | 📄 Em aberto | Saldo |
|---|
🔍
⇄ Tipo ▾
Status ▾
Valor ▾
📅 Mês ▾
| Tipo | Cliente / Fornecedor | Data | Valor (R$) | Recebido/Pago | Saldo | Status |
|---|
🔍
⇄ Entrada/Saída ▾
Valor ▾
📅 Mês ▾
| Direção | Descrição (extrato) | Data | Valor (R$) | Status | Ação |
|---|
Arraste aqui os XML das notas (ou um ZIP)
NF-e e NFS-e do padrão nacional. Também pode clicar para escolher.
Atenção
| Nº / série | Emissão | Tipo | Outra parte | Valor | Situação | Ações |
|---|
✍ Digitar uma nota à mão (NFS-e sem XML do padrão nacional, PDF, portal da prefeitura)
Relatórios
Visão sintética
📋 Balancete
| Conta | Saldo anterior | Mov. débito | Mov. crédito | Saldo final | Domínio | Confere |
|---|
📊 Composição das despesas
📑 DRE resumida
💧 Fluxo de caixa
📊 Comparativo (3 meses)
ReceitasDespesas
Escritório
Todas as empresas que você acompanha num lugar só: o último mês fechado, os meses que faltam, o que o cliente respondeu e o saldo em aberto.
Painel gerencial
Taxa de conciliação mês a mês, pendências por idade e as empresas que pedem atenção primeiro.
📈 Taxa de conciliação do escritório por mês
⏳ Pendências esperando o cliente, por idade
🏁 Ranking por empresa (pior taxa primeiro)
| Tendência | Ação |
|---|
| Ação |
|---|